诺安主题精选混合型证 券投资基金招募说明书(更

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诺安主题精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1期-正文查看PDF原文

诺安主题精选混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

2019年第1期

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

(一)诺安主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原诺安主题精选股票型证券投资基金更名而来。原诺安主题精选股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2010年7月23日证监许可【2010】984号文核准公开募集,本基金的基金合同于2010年9月15日正式生效。

(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特有风险、资产配置风险及其他风险等。

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。本基金以一元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(五)基金管理人根据投资者适当性管理办法,对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应当知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响

投资者分类和适当性匹配的,应及时主动进行更新。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年3月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。

目 录

第一部分 绪言......................................................................................................... 4

第二部分 释义........................................................................................................... 5

第三部分 基金管理人............................................................................................. 10

第四部分 基金托管人............................................................................................. 25

第五部分 相关服务机构......................................................................................... 28

第六部分 基金的募集............................................................................................. 73

第七部分 基金合同的生效..................................................................................... 74

第八部分 基金份额的申购与赎回......................................................................... 75

第九部分 基金的投资............................................................................................. 87

第十部分 基金的业绩............................................................................................. 98

第十一部分 基金的财产......................................................................................... 99

第十二部分 基金资产的估值............................................................................... 100

第十三部分 基金的费用与税收........................................................................... 106

第十四部分 基金的收益与分配........................................................................... 109

第十五部分 基金的会计与审计...........................................................................111

第十六部分 基金的信息披露...............................................................................112

第十七部分 风险揭示...........................................................................................117

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................119

第十九部分 基金合同内容摘要........................................................................... 122

第二十部分 基金托管协议摘要........................................................................... 139

第二十一部分 对基金份额持有人的服务........................................................... 156

第二十二部分 其他应披露事项........................................................................... 158

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式....................................................... 160

第二十四部分 备查文件....................................................................................... 161

第一部分 绪言

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